宏源无锡县前三号A
(ACZ01A)集合理财FOF
1.0193
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-09-02]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-2.24%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
-
成立日期：2013-08-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-02 |
1.0193 |
1.1461 |
| 2015-09-01 |
1.0190 |
1.1458 |
| 2015-08-31 |
1.0187 |
1.1455 |
| 2015-08-28 |
1.0180 |
1.1448 |
| 2015-08-27 |
1.0177 |
1.1445 |
| 2015-08-26 |
1.0174 |
1.1442 |
| 2015-08-25 |
1.0172 |
1.1440 |
| 2015-08-24 |
1.0169 |
1.1437 |
| 2015-08-21 |
1.0161 |
1.1429 |
| 2015-08-20 |
1.0159 |
1.1427 |
| 2015-08-19 |
1.0156 |
1.1424 |
| 2015-08-18 |
1.0154 |
1.1422 |
| 2015-08-17 |
1.0151 |
1.1419 |
| 2015-08-14 |
1.0143 |
1.1411 |
| 2015-08-13 |
1.0141 |
1.1409 |
| 2015-08-12 |
1.0138 |
1.1406 |
| 2015-08-11 |
1.0135 |
1.1403 |
| 2015-08-10 |
1.0133 |
1.1401 |
| 2015-08-07 |
1.0125 |
1.1393 |
| 2015-08-06 |
1.0122 |
1.1390 |