宏源无锡县前三号B
(ACZ01B)集合理财FOF
1.0203
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-09-02]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.32%
-
成立日期：2013-08-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-02 |
1.0203 |
1.1537 |
| 2015-09-01 |
1.0200 |
1.1534 |
| 2015-08-31 |
1.0197 |
1.1531 |
| 2015-08-28 |
1.0189 |
1.1523 |
| 2015-08-27 |
1.0186 |
1.1520 |
| 2015-08-26 |
1.0184 |
1.1518 |
| 2015-08-25 |
1.0181 |
1.1515 |
| 2015-08-24 |
1.0178 |
1.1512 |
| 2015-08-21 |
1.0170 |
1.1504 |
| 2015-08-20 |
1.0167 |
1.1501 |
| 2015-08-19 |
1.0164 |
1.1498 |
| 2015-08-18 |
1.0162 |
1.1496 |
| 2015-08-17 |
1.0159 |
1.1493 |
| 2015-08-14 |
1.0151 |
1.1485 |
| 2015-08-13 |
1.0148 |
1.1482 |
| 2015-08-12 |
1.0145 |
1.1479 |
| 2015-08-11 |
1.0142 |
1.1476 |
| 2015-08-10 |
1.0140 |
1.1474 |
| 2015-08-07 |
1.0132 |
1.1466 |
| 2015-08-06 |
1.0129 |
1.1463 |