1.0181
0.00%0.0000
单位净值 [2013-06-27]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.80%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.81%
- 成立日期:2012-12-21
- 基金经理:王惟
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2013-06-27 |
1.0181 |
1.0181 |
0.00% |
2 |
2013-06-26 |
1.0181 |
1.0181 |
0.01% |
3 |
2013-06-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
4 |
2013-06-24 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
5 |
2013-06-21 |
1.0180 |
1.0180 |
0.01% |
6 |
2013-06-20 |
1.0179 |
1.0179 |
0.00% |
7 |
2013-06-19 |
1.0179 |
1.0179 |
0.01% |
8 |
2013-06-18 |
1.0178 |
1.0178 |
0.00% |
9 |
2013-06-17 |
1.0178 |
1.0178 |
0.02% |
10 |
2013-06-14 |
1.0176 |
1.0176 |
0.01% |
11 |
2013-06-13 |
1.0175 |
1.0175 |
0.06% |
12 |
2013-06-07 |
1.0169 |
1.0169 |
0.01% |
13 |
2013-06-06 |
1.0168 |
1.0168 |
0.02% |
14 |
2013-06-05 |
1.0166 |
1.0166 |
0.01% |
15 |
2013-06-04 |
1.0165 |
1.0165 |
0.01% |
16 |
2013-06-03 |
1.0164 |
1.0164 |
0.03% |
17 |
2013-05-31 |
1.0161 |
1.0161 |
0.01% |
18 |
2013-05-30 |
1.0160 |
1.0160 |
0.01% |
19 |
2013-05-29 |
1.0159 |
1.0159 |
0.01% |
20 |
2013-05-28 |
1.0158 |
1.0158 |
0.01% |