1.0000
-9.26%-0.1021
单位净值 [2014-05-08]
- 最近一月：-11.61%
- 最近一季：-11.11%
- 最近半年：-8.58%
- 今年以来：-11.82%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-04-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-05-07 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2014-05-06 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2014-05-05 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2014-04-30 |
1.1019 |
1.1019 |
| 2014-04-29 |
1.1019 |
1.1019 |
| 2014-04-28 |
1.1019 |
1.1019 |
| 2014-04-25 |
1.1019 |
1.1019 |
| 2014-04-24 |
1.1120 |
1.1120 |
| 2014-04-23 |
1.1213 |
1.1213 |
| 2014-04-22 |
1.1235 |
1.1235 |
| 2014-04-21 |
1.1429 |
1.1429 |
| 2014-04-18 |
1.1551 |
1.1551 |
| 2014-04-17 |
1.1561 |
1.1561 |
| 2014-04-16 |
1.1596 |
1.1596 |
| 2014-04-15 |
1.1638 |
1.1638 |
| 2014-04-14 |
1.1584 |
1.1584 |
| 2014-04-11 |
1.1546 |
1.1546 |
| 2014-04-10 |
1.1526 |
1.1526 |
| 2014-04-09 |
1.1479 |
1.1479 |