安信瑞富债券分级
(AD0026)集合理财债券型
0.0394
-96.53%-1.0962
单位净值 [2022-05-31]
0.5213
累计净值 [2022-05-31]
- 最近一月：-96.53%
- 最近一季：-96.54%
- 最近半年：-96.54%
- 今年以来：-96.54%
- 最近一年：-96.50%
- 最近两年：-96.18%
- 最近三年：-96.31%
- 成立以来：-96.06%
- 成立日期：2013-06-07
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-01-03 |
| 2 | 0.03 | 2014-06-30 |
| 3 | 0.04 | 2014-12-25 |
| 4 | 0.04 | 2019-12-27 |
| 5 | 0.01 | 2013-12-11 |
| 6 | 0.03 | 2015-01-05 |
| 7 | 0.03 | 2015-06-30 |
| 8 | 0.09 | 2016-01-18 |
| 9 | 0.02 | 2016-06-30 |
| 10 | 0.02 | 2017-01-06 |
| 11 | 0.02 | 2017-06-30 |
| 12 | 0.00 | 2017-07-18 |
| 13 | 0.02 | 2018-01-12 |
| 14 | 0.02 | 2018-06-29 |
| 15 | 0.02 | 2019-01-02 |
| 16 | 0.02 | 2019-06-28 |
| 17 | 0.05 | 2018-12-28 |
| 18 | 0.04 | 2014-12-25 |