安信瑞和债券分级
(AD0027)集合理财债券型
1.1587
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-18]
1.6107
累计净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：15.87%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-01-03 |
| 2 | 0.03 | 2014-06-30 |
| 3 | 0.04 | 2014-12-25 |
| 4 | 0.02 | 2013-12-11 |
| 5 | 0.03 | 2015-01-05 |
| 6 | 0.03 | 2015-06-30 |
| 7 | 0.08 | 2016-01-18 |
| 8 | 0.02 | 2016-06-30 |
| 9 | 0.02 | 2017-01-06 |
| 10 | 0.02 | 2017-06-30 |
| 11 | 0.00 | 2017-07-18 |
| 12 | 0.02 | 2018-01-12 |
| 13 | 0.02 | 2018-06-29 |
| 14 | 0.04 | 2018-12-28 |
| 15 | 0.02 | 2019-01-02 |
| 16 | 0.02 | 2019-06-28 |
| 17 | 0.03 | 2019-12-27 |
| 18 | 0.04 | 2014-12-25 |