安信证券金债富债券分级
(AD0036)集合理财债券型
1.1099
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-19]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：11.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.99%
-
成立日期：2013-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-19 |
1.1099 |
1.1099 |
| 2015-03-18 |
1.1099 |
1.1099 |
| 2015-03-17 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2015-03-16 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2015-03-13 |
1.1099 |
1.1099 |
| 2015-03-12 |
1.1099 |
1.1099 |
| 2015-03-11 |
1.1099 |
1.1099 |
| 2015-03-10 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2015-03-09 |
1.1139 |
1.1139 |
| 2015-03-06 |
1.1139 |
1.1139 |
| 2015-03-05 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2015-03-04 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2015-03-03 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2015-03-02 |
1.1035 |
1.1035 |
| 2015-02-27 |
1.1091 |
1.1091 |
| 2015-02-26 |
1.1090 |
1.1090 |
| 2015-02-25 |
1.1091 |
1.1091 |
| 2015-02-17 |
1.1090 |
1.1090 |
| 2015-02-16 |
1.1089 |
1.1089 |
| 2015-02-13 |
1.1090 |
1.1090 |