安信定享1号优先级
(AD1009)集合理财混合型
1.0345
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-06-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
-
成立日期：2012-12-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-12-21
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-06-27 |
1.0345 |
1.0300 |
| 2013-06-26 |
1.0345 |
1.0300 |
| 2013-06-25 |
1.0343 |
1.0300 |
| 2013-06-24 |
1.0341 |
1.0300 |
| 2013-06-21 |
1.0336 |
1.0300 |
| 2013-06-20 |
1.0334 |
1.0300 |
| 2013-06-19 |
1.0332 |
1.0300 |
| 2013-06-18 |
1.0330 |
1.0300 |
| 2013-06-17 |
1.0329 |
1.0300 |
| 2013-06-14 |
1.0323 |
1.0300 |
| 2013-06-13 |
1.0321 |
1.0300 |
| 2013-06-07 |
1.0310 |
1.0300 |
| 2013-06-06 |
1.0308 |
1.0300 |
| 2013-06-05 |
1.0307 |
1.0300 |
| 2013-06-04 |
1.0305 |
1.0300 |
| 2013-06-03 |
1.0303 |
1.0300 |
| 2013-05-31 |
1.0297 |
1.0300 |
| 2013-05-30 |
1.0296 |
1.0300 |
| 2013-05-29 |
1.0294 |
1.0300 |
| 2013-05-28 |
1.0292 |
1.0300 |