1.0192
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-02-25]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：1.46%
- 成立以来：4.22%
-
成立日期：2013-02-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-25 |
1.0192 |
1.4996 |
| 2022-02-24 |
1.0191 |
1.4995 |
| 2022-02-23 |
1.0192 |
1.4996 |
| 2022-02-22 |
1.0193 |
1.4997 |
| 2022-02-21 |
1.0194 |
1.4998 |
| 2022-02-18 |
1.0193 |
1.4997 |
| 2022-02-17 |
1.0188 |
1.4992 |
| 2022-02-16 |
1.0187 |
1.4991 |
| 2022-02-15 |
1.0184 |
1.4988 |
| 2022-02-14 |
1.0187 |
1.4991 |
| 2022-02-11 |
1.0188 |
1.4992 |
| 2022-02-10 |
1.0190 |
1.4994 |
| 2022-02-09 |
1.0183 |
1.4987 |
| 2022-02-08 |
1.0177 |
1.4981 |
| 2022-02-07 |
1.0177 |
1.4981 |
| 2022-01-28 |
1.0173 |
1.4977 |
| 2022-01-27 |
1.0171 |
1.4975 |
| 2022-01-26 |
1.0176 |
1.4980 |
| 2022-01-25 |
1.0173 |
1.4977 |
| 2022-01-24 |
1.0177 |
1.4981 |