安信证券瑞安债券A
(AD1012)集合理财债券型
0.9971
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-04-29]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：8.93%
-
成立日期：2013-03-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-03-06
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-29 |
0.9971 |
1.5650 |
| 2022-04-28 |
0.9970 |
1.5649 |
| 2022-04-27 |
0.9969 |
1.5648 |
| 2022-04-26 |
0.9971 |
1.5650 |
| 2022-04-25 |
0.9971 |
1.5650 |
| 2022-04-22 |
0.9965 |
1.5644 |
| 2022-04-21 |
0.9964 |
1.5643 |
| 2022-04-20 |
0.9962 |
1.5641 |
| 2022-04-19 |
0.9962 |
1.5641 |
| 2022-04-18 |
0.9961 |
1.5640 |
| 2022-04-15 |
0.9960 |
1.5639 |
| 2022-04-14 |
0.9960 |
1.5639 |
| 2022-04-13 |
0.9958 |
1.5637 |
| 2022-04-12 |
0.9957 |
1.5636 |
| 2022-04-11 |
0.9956 |
1.5635 |
| 2022-04-08 |
0.9954 |
1.5633 |
| 2022-04-07 |
0.9952 |
1.5631 |
| 2022-04-06 |
0.9951 |
1.5630 |
| 2022-04-01 |
0.9947 |
1.5626 |
| 2022-03-31 |
0.9945 |
1.5624 |