安信瑞和债券分级A
(AD1027)集合理财债券型
1.0221
0.02%+0.0003
单位净值 [2020-06-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：16.20%
- 成立以来：45.12%
-
成立日期：2013-06-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-06-18
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-30 |
1.0221 |
1.3781 |
| 2020-06-29 |
1.0219 |
1.3779 |
| 2020-06-24 |
1.0213 |
1.3773 |
| 2020-06-23 |
1.0212 |
1.3772 |
| 2020-06-22 |
1.0211 |
1.3771 |
| 2020-06-19 |
1.0207 |
1.3767 |
| 2020-06-18 |
1.0206 |
1.3766 |
| 2020-06-17 |
1.0205 |
1.3765 |
| 2020-06-16 |
1.0203 |
1.3763 |
| 2020-06-15 |
1.0202 |
1.3762 |
| 2020-06-12 |
1.0198 |
1.3758 |
| 2020-06-11 |
1.0197 |
1.3757 |
| 2020-06-10 |
1.0196 |
1.3756 |
| 2020-06-09 |
1.0195 |
1.3755 |
| 2020-06-08 |
1.0194 |
1.3754 |
| 2020-06-05 |
1.0190 |
1.3750 |
| 2020-06-04 |
1.0189 |
1.3749 |
| 2020-06-03 |
1.0187 |
1.3747 |
| 2020-06-02 |
1.0186 |
1.3746 |
| 2020-06-01 |
1.0185 |
1.3745 |