安信瑞和债券分级A
(AD1027)集合理财债券型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-30]
1.3781
累计净值 [2020-06-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：2.21%
- 最近三年：2.21%
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||