安信瑞享债券分级A
(AD1029)集合理财债券型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-30]
1.3781
累计净值 [2020-06-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：2.21%
- 最近三年：2.21%
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2013-06-19
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 1.0221 | 1.3781 | +0.02% |
| 2020-06-29 | 1.0219 | 1.3779 | +0.06% |
| 2020-06-24 | 1.0213 | 1.3773 | +0.01% |
| 2020-06-23 | 1.0212 | 1.3772 | +0.01% |
| 2020-06-22 | 1.0211 | 1.3771 | +0.04% |
| 2020-06-19 | 1.0207 | 1.3767 | +0.01% |
| 2020-06-18 | 1.0206 | 1.3766 | +0.01% |
| 2020-06-17 | 1.0205 | 1.3765 | +0.02% |
| 2020-06-16 | 1.0203 | 1.3763 | +0.01% |
| 2020-06-15 | 1.0202 | 1.3762 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2020-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞享债券分级A | --- | 39.29% | 112.79% | -6.84% | --- | -7.82% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.47% | 4.65% | 8.64% | -1.82% | 0.19% | -2.15% |
| 深成指 | 1.68% | 11.70% | 21.07% | 15.69% | 30.66% | 14.97% |
| 沪深300 | 1.02% | 7.74% | 13.33% | 2.02% | 8.84% | 1.64% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |