安信证券金债富债券分级A
(AD1036)集合理财债券型
1.0886
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.84%
-
成立日期：2013-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-19 |
1.0886 |
1.0886 |
| 2015-03-18 |
1.0886 |
1.0886 |
| 2015-03-17 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2015-03-16 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2015-03-13 |
1.0878 |
1.0878 |
| 2015-03-12 |
1.0876 |
1.0876 |
| 2015-03-11 |
1.0874 |
1.0874 |
| 2015-03-10 |
1.0873 |
1.0873 |
| 2015-03-09 |
1.0871 |
1.0871 |
| 2015-03-06 |
1.0866 |
1.0866 |
| 2015-03-05 |
1.0865 |
1.0865 |
| 2015-03-04 |
1.0863 |
1.0863 |
| 2015-03-03 |
1.0862 |
1.0862 |
| 2015-03-02 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2015-02-27 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2015-02-26 |
1.0853 |
1.0853 |
| 2015-02-25 |
1.0852 |
1.0852 |
| 2015-02-17 |
1.0839 |
1.0839 |
| 2015-02-16 |
1.0837 |
1.0837 |
| 2015-02-13 |
1.0832 |
1.0832 |