1.0280
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-12-03]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：5.04%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：11.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.43%
-
成立日期：2013-09-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-03 |
1.0280 |
1.1190 |
| 2015-12-02 |
1.0280 |
1.1190 |
| 2015-12-01 |
1.0280 |
1.1190 |
| 2015-11-30 |
1.0280 |
1.1190 |
| 2015-11-27 |
1.0280 |
1.1190 |
| 2015-11-26 |
1.0280 |
1.1190 |
| 2015-11-25 |
1.0280 |
1.1190 |
| 2015-11-24 |
1.0270 |
1.1180 |
| 2015-11-23 |
1.0270 |
1.1180 |
| 2015-11-20 |
1.0270 |
1.1180 |
| 2015-11-19 |
1.0270 |
1.1180 |
| 2015-11-18 |
1.0270 |
1.1180 |
| 2015-11-17 |
1.0260 |
1.1170 |
| 2015-11-16 |
1.0260 |
1.1170 |
| 2015-11-13 |
1.0260 |
1.1170 |
| 2015-11-12 |
1.0260 |
1.1170 |
| 2015-11-11 |
1.0250 |
1.1160 |
| 2015-11-10 |
1.0250 |
1.1160 |
| 2015-11-09 |
1.0250 |
1.1160 |
| 2015-11-06 |
1.0250 |
1.1160 |