1.0300
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-01-12]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.32%
-
成立日期：2013-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-12 |
1.0300 |
1.1260 |
| 2016-01-11 |
1.0300 |
1.1260 |
| 2016-01-08 |
1.0300 |
1.1260 |
| 2016-01-07 |
1.0300 |
1.1260 |
| 2016-01-06 |
1.0300 |
1.1260 |
| 2016-01-05 |
1.0300 |
1.1260 |
| 2016-01-04 |
1.0300 |
1.1260 |
| 2015-12-31 |
1.0290 |
1.1250 |
| 2015-12-30 |
1.0290 |
1.1250 |
| 2015-12-29 |
1.0290 |
1.1250 |
| 2015-12-28 |
1.0290 |
1.1250 |
| 2015-12-25 |
1.0280 |
1.1240 |
| 2015-12-24 |
1.0280 |
1.1240 |
| 2015-12-23 |
1.0280 |
1.1240 |
| 2015-12-22 |
1.0280 |
1.1240 |
| 2015-12-21 |
1.0280 |
1.1240 |
| 2015-12-18 |
1.0270 |
1.1230 |
| 2015-12-17 |
1.0270 |
1.1230 |
| 2015-12-16 |
1.0270 |
1.1230 |
| 2015-12-15 |
1.0270 |
1.1230 |