1.1022
0.00%-0.0255
单位净值 [2016-04-13]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：-4.02%
- 今年以来：-8.87%
- 最近一年：7.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.22%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-13 |
1.1022 |
1.1022 |
| 2016-04-12 |
1.1277 |
1.1277 |
| 2016-04-11 |
1.1277 |
1.1277 |
| 2016-04-08 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2016-04-07 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2016-04-06 |
1.1289 |
1.1289 |
| 2016-04-05 |
1.1291 |
1.1291 |
| 2016-04-01 |
1.1283 |
1.1283 |
| 2016-03-31 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2016-03-30 |
1.1283 |
1.1283 |
| 2016-03-29 |
1.1265 |
1.1265 |
| 2016-03-28 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2016-03-25 |
1.1272 |
1.1272 |
| 2016-03-24 |
1.1261 |
1.1261 |
| 2016-03-23 |
1.1334 |
1.1334 |
| 2016-03-22 |
1.1322 |
1.1322 |
| 2016-03-21 |
1.1333 |
1.1333 |
| 2016-03-18 |
1.1264 |
1.1264 |
| 2016-03-17 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2016-03-16 |
1.1026 |
1.1026 |