安信定享1号普通级
(AD2009)集合理财混合型
0.9769
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-06-27]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-1.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.31%
-
成立日期：2012-12-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-12-21
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-06-27 |
0.9769 |
0.9800 |
| 2013-06-26 |
0.9769 |
0.9800 |
| 2013-06-25 |
0.9773 |
0.9800 |
| 2013-06-24 |
0.9775 |
0.9800 |
| 2013-06-21 |
0.9788 |
0.9800 |
| 2013-06-20 |
0.9790 |
0.9800 |
| 2013-06-19 |
0.9795 |
0.9800 |
| 2013-06-18 |
0.9799 |
0.9800 |
| 2013-06-17 |
0.9803 |
0.9800 |
| 2013-06-14 |
0.9809 |
0.9800 |
| 2013-06-13 |
0.9810 |
0.9800 |
| 2013-06-07 |
0.9815 |
0.9800 |
| 2013-06-06 |
0.9815 |
0.9800 |
| 2013-06-05 |
0.9816 |
0.9800 |
| 2013-06-04 |
0.9817 |
0.9800 |
| 2013-06-03 |
0.9818 |
0.9800 |
| 2013-05-31 |
0.9820 |
0.9800 |
| 2013-05-30 |
0.9821 |
0.9800 |
| 2013-05-29 |
0.9821 |
0.9800 |
| 2013-05-28 |
0.9822 |
0.9800 |