1.0044
0.01%+0.0002
单位净值 [2020-07-23]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-8.42%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：24.14%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：110.50%
-
成立日期：2013-02-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-23 |
1.0044 |
1.8909 |
| 2020-07-22 |
1.0043 |
1.8908 |
| 2020-07-21 |
1.0043 |
1.8908 |
| 2020-07-20 |
1.0044 |
1.8909 |
| 2020-07-17 |
1.0060 |
1.8925 |
| 2020-07-16 |
1.0064 |
1.8929 |
| 2020-07-15 |
1.0068 |
1.8933 |
| 2020-07-14 |
1.0072 |
1.8937 |
| 2020-07-13 |
1.0079 |
1.8944 |
| 2020-07-10 |
1.0093 |
1.8958 |
| 2020-07-09 |
1.0099 |
1.8964 |
| 2020-07-08 |
1.0111 |
1.8976 |
| 2020-07-07 |
1.0117 |
1.8982 |
| 2020-07-06 |
1.0128 |
1.8993 |
| 2020-07-03 |
1.0139 |
1.9004 |
| 2020-07-02 |
1.0127 |
1.8992 |
| 2020-07-01 |
1.0118 |
1.8983 |
| 2020-06-30 |
1.0097 |
1.8962 |
| 2020-06-29 |
1.0102 |
1.8967 |
| 2020-06-24 |
1.0114 |
1.8979 |