安信证券瑞安债券B
(AD2012)集合理财债券型
1.0855
0.37%+0.0102
单位净值 [2021-07-06]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：5.52%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：17.55%
- 最近三年：53.27%
- 成立以来：176.77%
-
成立日期：2013-03-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-03-06
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-06 |
1.0855 |
2.1950 |
| 2021-07-05 |
1.0815 |
2.1910 |
| 2021-07-02 |
1.0804 |
2.1899 |
| 2021-07-01 |
1.0816 |
2.1911 |
| 2021-06-30 |
1.0791 |
2.1886 |
| 2021-06-29 |
1.0789 |
2.1884 |
| 2021-06-28 |
1.0809 |
2.1904 |
| 2021-06-25 |
1.0800 |
2.1895 |
| 2021-06-24 |
1.0789 |
2.1884 |
| 2021-06-23 |
1.0764 |
2.1859 |
| 2021-06-22 |
1.0763 |
2.1858 |
| 2021-06-21 |
1.0759 |
2.1854 |
| 2021-06-18 |
1.0761 |
2.1856 |
| 2021-06-17 |
1.0778 |
2.1873 |
| 2021-06-16 |
1.0808 |
2.1903 |
| 2021-06-15 |
1.0831 |
2.1926 |
| 2021-06-11 |
1.0854 |
2.1949 |
| 2021-06-10 |
1.0851 |
2.1946 |
| 2021-06-09 |
1.0845 |
2.1940 |
| 2021-06-08 |
1.0850 |
2.1945 |