安信瑞富债券分级B
(AD2026)集合理财债券型
0.0397
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-24]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：0.51%
- 最近三年：0.76%
- 成立以来：-91.02%
-
成立日期：2013-06-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-06-07
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-24 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-23 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-22 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-21 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-20 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-17 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-16 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-15 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-14 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-13 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-10 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-09 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-08 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-07 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-03 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-02 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-04-01 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-03-31 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-03-30 |
0.0397 |
1.1501 |
| 2026-03-27 |
0.0397 |
1.1501 |