安信瑞祥债券分级B
(AD2028)集合理财债券型
1.1359
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：153.26%
-
成立日期：2013-06-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-06-18
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-18 |
1.1359 |
2.2109 |
| 2021-11-17 |
1.1359 |
2.2109 |
| 2021-11-16 |
1.1359 |
2.2109 |
| 2021-11-15 |
1.1359 |
2.2109 |
| 2021-11-12 |
1.1359 |
2.2109 |
| 2021-11-11 |
1.1359 |
2.2109 |
| 2021-11-10 |
1.1359 |
2.2109 |
| 2021-11-09 |
1.1357 |
2.2107 |
| 2021-11-08 |
1.1357 |
2.2107 |
| 2021-11-05 |
1.1353 |
2.2103 |
| 2021-11-04 |
1.1353 |
2.2103 |
| 2021-11-03 |
1.1351 |
2.2101 |
| 2021-11-02 |
1.1349 |
2.2099 |
| 2021-11-01 |
1.1346 |
2.2096 |
| 2021-10-29 |
1.1343 |
2.2093 |
| 2021-10-28 |
1.1341 |
2.2091 |
| 2021-10-27 |
1.1339 |
2.2089 |
| 2021-10-26 |
1.1338 |
2.2088 |
| 2021-10-25 |
1.1336 |
2.2086 |
| 2021-10-22 |
1.1329 |
2.2079 |