安信证券金债富债券分级B
(AD2036)集合理财债券型
1.1949
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-19]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：7.88%
- 最近半年：17.94%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：42.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.55%
-
成立日期：2013-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-19 |
1.1949 |
1.1949 |
| 2015-03-18 |
1.1949 |
1.1949 |
| 2015-03-17 |
1.1955 |
1.1955 |
| 2015-03-16 |
1.1960 |
1.1960 |
| 2015-03-13 |
1.1981 |
1.1981 |
| 2015-03-12 |
1.1991 |
1.1991 |
| 2015-03-11 |
1.1994 |
1.1994 |
| 2015-03-10 |
1.1999 |
1.1999 |
| 2015-03-09 |
1.2211 |
1.2211 |
| 2015-03-06 |
1.2227 |
1.2227 |
| 2015-03-05 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2015-03-04 |
1.1734 |
1.1734 |
| 2015-03-03 |
1.1737 |
1.1737 |
| 2015-03-02 |
1.1736 |
1.1736 |
| 2015-02-27 |
1.2034 |
1.2034 |
| 2015-02-26 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2015-02-25 |
1.2048 |
1.2048 |
| 2015-02-17 |
1.2092 |
1.2092 |
| 2015-02-16 |
1.2097 |
1.2097 |
| 2015-02-13 |
1.2121 |
1.2121 |