1.2710
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-12-03]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：7.99%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：13.38%
- 最近两年：28.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.10%
-
成立日期：2013-09-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-03 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2015-12-02 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2015-12-01 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2015-11-30 |
1.2700 |
1.2700 |
| 2015-11-27 |
1.2700 |
1.2700 |
| 2015-11-26 |
1.2700 |
1.2700 |
| 2015-11-25 |
1.2830 |
1.2830 |
| 2015-11-24 |
1.2680 |
1.2680 |
| 2015-11-23 |
1.2680 |
1.2680 |
| 2015-11-20 |
1.2700 |
1.2700 |
| 2015-11-19 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2015-11-18 |
1.2720 |
1.2720 |
| 2015-11-17 |
1.2720 |
1.2720 |
| 2015-11-16 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2015-11-13 |
1.2750 |
1.2750 |
| 2015-11-12 |
1.2760 |
1.2760 |
| 2015-11-11 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2015-11-10 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2015-11-09 |
1.2790 |
1.2790 |
| 2015-11-06 |
1.2810 |
1.2810 |