1.3210
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-12-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：6.96%
- 今年以来：14.67%
- 最近一年：10.92%
- 最近两年：33.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.10%
-
成立日期：2013-09-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-03 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-12-02 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-12-01 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-11-30 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-11-27 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-11-26 |
1.3460 |
1.3460 |
| 2015-11-25 |
1.3470 |
1.3470 |
| 2015-11-24 |
1.3180 |
1.3180 |
| 2015-11-23 |
1.3180 |
1.3180 |
| 2015-11-20 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-11-19 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-11-18 |
1.3220 |
1.3220 |
| 2015-11-17 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-11-16 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2015-11-13 |
1.3240 |
1.3240 |
| 2015-11-12 |
1.3250 |
1.3250 |
| 2015-11-11 |
1.3260 |
1.3260 |
| 2015-11-10 |
1.3270 |
1.3270 |
| 2015-11-09 |
1.3280 |
1.3280 |
| 2015-11-06 |
1.3310 |
1.3310 |