安信月惠宝优先级12月期2号
(AD2502)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-05-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-3.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-08-26
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-13 |
1.0000 |
1.0000 |