安信月惠宝优先级1月期1号
(AD2511)集合理财债券型
1.0000
-0.44%-0.0044
单位净值 [2019-08-20]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-05-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-19 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2019-08-16 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2019-08-15 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2019-08-14 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2019-08-13 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2019-08-12 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2019-08-09 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2019-08-08 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2019-08-07 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2019-08-06 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2019-08-05 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2019-08-02 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2019-08-01 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2019-07-31 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2019-07-30 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2019-07-29 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2019-07-26 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2019-07-25 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2019-07-24 |
1.0017 |
1.0017 |