安信月惠宝优先级1月期2号
(AD2512)集合理财债券型
1.0045
0.03%+0.0003
单位净值 [2019-07-08]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：1.36%
- 最近三年：1.17%
- 成立以来：1.36%
-
成立日期：2013-06-25
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-08 |
1.0045 |
1.0135 |
| 2019-07-05 |
1.0042 |
1.0132 |
| 2019-07-04 |
1.0041 |
1.0131 |
| 2019-07-03 |
1.0040 |
1.0130 |
| 2019-07-02 |
1.0038 |
1.0128 |
| 2019-07-01 |
1.0037 |
1.0127 |
| 2019-06-28 |
1.0034 |
1.0124 |
| 2019-06-27 |
1.0033 |
1.0123 |
| 2019-06-26 |
1.0032 |
1.0122 |
| 2019-06-25 |
1.0031 |
1.0121 |
| 2019-06-24 |
1.0030 |
1.0120 |
| 2019-06-21 |
1.0027 |
1.0117 |
| 2019-06-20 |
1.0026 |
1.0116 |
| 2019-06-19 |
1.0025 |
1.0115 |
| 2019-06-18 |
1.0024 |
1.0114 |
| 2019-06-17 |
1.0022 |
1.0112 |
| 2019-06-14 |
1.0019 |
1.0109 |
| 2019-06-13 |
1.0018 |
1.0108 |
| 2019-06-12 |
1.0017 |
1.0107 |
| 2019-06-11 |
1.0016 |
1.0106 |