安信月惠宝优先级1月期3号
(AD2513)集合理财债券型
1.0000
-0.39%-0.0039
单位净值 [2017-02-14]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-07-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-02-13 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2017-02-10 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2017-02-09 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2017-02-08 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2017-02-07 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2017-02-06 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2017-02-03 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2017-01-26 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2017-01-25 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2017-01-24 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2017-01-23 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2017-01-20 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2017-01-19 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2017-01-18 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2017-01-17 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2017-01-16 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2017-01-13 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2017-01-12 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2017-01-11 |
1.0002 |
1.0002 |