安信月惠宝优先级2月期4号
(AD2524)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-15]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2014-09-03
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-19 |
1.0000 |
1.0000 |