安信月惠宝优先级3月期1号
(AD2531)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.96%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-03-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-08 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2018-09-28 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2018-09-27 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2018-09-26 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2018-09-25 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2018-09-24 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2018-09-21 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2018-09-20 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-09-19 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2018-09-18 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2018-09-17 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2018-09-14 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-09-13 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2018-09-12 |
1.0106 |
1.0106 |