安信月惠宝优先级3月期2号
(AD2532)集合理财债券型
1.0147
0.14%+0.0014
单位净值 [2018-10-08]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.46%
-
成立日期：2017-11-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-08 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2018-09-28 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2018-09-27 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2018-09-26 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2018-09-25 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2018-09-21 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2018-09-20 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2018-09-19 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2018-09-18 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2018-09-17 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-09-14 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2018-09-13 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2018-09-12 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2018-09-11 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-09-10 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2018-09-07 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2018-09-06 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-09-05 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2018-09-04 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2018-09-03 |
1.0098 |
1.0098 |