安信月惠宝优先级6月期2号
(AD2562)集合理财债券型
1.0000
-2.69%-0.0276
单位净值 [2015-06-15]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-12-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-12 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2015-06-11 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2015-06-10 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-06-09 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2015-06-08 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-06-05 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-06-04 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2015-06-03 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-06-02 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2015-06-01 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-05-29 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2015-05-28 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-05-27 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2015-05-26 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2015-05-25 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2015-05-22 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-05-21 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2015-05-20 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-05-19 |
1.0239 |
1.0239 |