安信月惠宝优先级6月期4号
(AD2564)集合理财债券型
1.0000
-2.73%-0.0281
单位净值 [2015-06-29]
- 最近一月：-2.32%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-12-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-26 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2015-06-25 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2015-06-24 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-06-23 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2015-06-19 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-06-18 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2015-06-17 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2015-06-16 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-06-15 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2015-06-12 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-06-11 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2015-06-10 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-06-09 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2015-06-08 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-06-05 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2015-06-04 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-06-03 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-06-02 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-06-01 |
1.0242 |
1.0242 |