安信证券添添利9号
(AD8613)集合理财债券型
1.3009
0.02%+0.0154
单位净值 [2026-04-03]
1.3009
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：15.21%
- 成立以来：30.09%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-04-21 |