安信证券添添利9号
(AD8613)集合理财债券型
1.2855
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.2855
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：17.11%
- 成立以来：28.55%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||