安信资管星选1号FOF
(AD8629)集合理财FOF
0.9851
-2.26%-0.0237
单位净值 [2026-07-16]
1.0267
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-7.59%
- 最近一季：-4.45%
- 最近半年：-9.72%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：7.46%
- 最近两年：27.32%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：袁谅
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9851 | 1.0267 | -2.26% |
| 2026-07-15 | 1.0079 | 1.0495 | -1.27% |
| 2026-07-14 | 1.0209 | 1.0625 | +1.78% |
| 2026-07-13 | 1.0030 | 1.0446 | -3.18% |
| 2026-07-10 | 1.0359 | 1.0775 | -1.82% |
| 2026-07-09 | 1.0551 | 1.0967 | --- |
| 2026-07-08 | 1.0291 | 1.0707 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0882 | 1.1298 | +1.48% |
| 2026-06-26 | 1.0723 | 1.1139 | -2.59% |
| 2026-06-25 | 1.1008 | 1.1424 | +0.76% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管星选1号FOF | --- | -758.92% | -445.20% | -972.33% | --- | -318.43% |
| 同类型排名 | 234/351 | 259/351 | 243/351 | 257/351 | 235/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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袁谅 上任时间：2022-10-26
袁谅:男,英国兰卡斯特大学金融学硕士,2010年1月加入安信证券资产管理部,担任合规风控专员,2010年9月至今担任权益投资研究员,负责医药/食品饮料/交运/电力行业研究,任资产管理部投资主办。 展开∨ 收起∧