安信资管建盈臻选1号
(AD8631)集合理财债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-07-20]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：-5.40%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
-
成立日期：2021-01-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-20 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2022-07-19 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2022-07-18 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2022-07-15 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2022-07-14 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2022-07-13 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2022-07-12 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2022-07-11 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2022-07-08 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2022-07-07 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2022-07-06 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2022-07-05 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2022-07-04 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2022-07-01 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2022-06-30 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2022-06-29 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2022-06-28 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2022-06-27 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2022-06-24 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2022-06-23 |
1.0127 |
1.0127 |