安信资管安鑫金选2号
(AD8633)集合理财债券型
1.0578
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-09-20]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-3.07%
- 最近一年：-4.09%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
-
成立日期：2021-01-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-09-20 |
1.0578 |
1.0778 |
| 2023-09-18 |
1.0578 |
1.0778 |
| 2023-09-13 |
1.0605 |
1.0805 |
| 2023-09-12 |
1.0648 |
1.0848 |
| 2023-09-07 |
1.0635 |
1.0835 |
| 2023-09-06 |
1.0712 |
1.0912 |
| 2023-09-05 |
1.0716 |
1.0916 |
| 2023-09-04 |
1.0742 |
1.0942 |
| 2023-08-31 |
1.0680 |
1.0880 |
| 2023-08-30 |
1.0702 |
1.0902 |
| 2023-08-29 |
1.0692 |
1.0892 |
| 2023-08-24 |
1.0608 |
1.0808 |
| 2023-08-22 |
1.0661 |
1.0861 |
| 2023-08-17 |
1.0755 |
1.0955 |
| 2023-08-16 |
1.0726 |
1.0926 |
| 2023-08-15 |
1.0766 |
1.0966 |
| 2023-08-14 |
1.0788 |
1.0988 |
| 2023-08-10 |
1.0921 |
1.1121 |
| 2023-08-03 |
1.0952 |
1.1152 |
| 2023-08-02 |
1.0920 |
1.1120 |