1.3069
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.46%
- 最近半年:1.25%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:2.09%
- 最近两年:6.59%
- 最近三年:12.13%
- 成立以来:30.69%
-
成立日期:2021-02-08
-
基金评级:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-07-16 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-07-15 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-07-14 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-07-13 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-07-10 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-07-09 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-06-30 |
1.3065 |
1.3065 |
| 2026-06-29 |
1.3065 |
1.3065 |
| 2026-06-26 |
1.3064 |
1.3064 |
| 2026-06-25 |
1.3063 |
1.3063 |
| 2026-06-24 |
1.3063 |
1.3063 |
| 2026-06-23 |
1.3062 |
1.3062 |
| 2026-06-22 |
1.3061 |
1.3061 |
| 2026-06-18 |
1.3058 |
1.3058 |
| 2026-06-17 |
1.3058 |
1.3058 |
| 2026-06-16 |
1.3056 |
1.3056 |
| 2026-06-15 |
1.3056 |
1.3056 |
| 2026-06-12 |
1.3055 |
1.3055 |
| 2026-06-11 |
1.3055 |
1.3055 |