安信资管稳利1号
(AD8642)集合理财债券型
1.2889
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2889
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：16.22%
- 成立以来：28.89%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||