1.0556
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-08]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
-
成立日期：2021-02-24
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2021-02-24
-
基金经理：
---
- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-06-08 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2023-06-07 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2023-06-06 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2023-06-05 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2023-06-02 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2023-06-01 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2023-05-31 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2023-05-30 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2023-05-29 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2023-05-26 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2023-05-25 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2023-05-23 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2023-05-22 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2023-05-19 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2023-05-18 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2023-05-17 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2023-05-16 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2023-05-15 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2023-05-12 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2023-05-11 |
1.0544 |
1.0544 |