安信资管星选3号FOF
(AD8648)集合理财FOF
1.0581
-0.46%-0.0049
单位净值 [2025-12-29]
1.0581
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-6.78%
- 最近半年：12.36%
- 今年以来：17.44%
- 最近一年：15.40%
- 最近两年：23.24%
- 最近三年：17.63%
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||