安信资管星选3号FOF
(AD8648)集合理财FOF
1.0298
-2.25%-0.0237
单位净值 [2026-07-16]
1.0298
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-6.59%
- 最近一季：-2.82%
- 最近半年：-8.00%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：6.57%
- 最近两年：20.54%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2021-03-16
-
基金经理： ---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0298 | 1.0298 | -2.25% |
| 2026-07-15 | 1.0535 | 1.0535 | -1.24% |
| 2026-07-14 | 1.0667 | 1.0667 | +1.65% |
| 2026-07-13 | 1.0494 | 1.0494 | -3.09% |
| 2026-07-10 | 1.0829 | 1.0829 | -1.77% |
| 2026-07-09 | 1.1024 | 1.1024 | --- |
| 2026-07-08 | 1.0744 | 1.0744 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1361 | 1.1361 | +1.68% |
| 2026-06-26 | 1.1173 | 1.1173 | -2.33% |
| 2026-06-25 | 1.1439 | 1.1439 | +0.78% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管星选3号FOF | --- | -659.41% | -282.16% | -799.61% | --- | -193.31% |
| 同类型排名 | 318/351 | 252/351 | 222/351 | 246/351 | 221/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |