安信资管步步为赢2号
(AD8664)集合理财债券型
1.0000
-1.34%-0.0136
单位净值 [2024-11-25]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：4.74%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：-0.20%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2021-07-30
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2021-07-30
-
基金经理：
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- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-11-22 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2024-11-21 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2024-11-20 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2024-11-19 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2024-11-18 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2024-11-15 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2024-11-14 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2024-11-13 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2024-11-12 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2024-11-11 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2024-11-08 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2024-11-07 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2024-11-06 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2024-11-05 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2024-11-04 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2024-11-01 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2024-10-31 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2024-10-30 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2024-10-29 |
1.0137 |
1.0137 |