安信资管睿选18号FOF
(AD8674)集合理财FOF
0.9667
-1.76%-0.0240
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：6.31%
- 最近一季：-10.81%
- 最近半年：-4.82%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：9.92%
- 最近两年：55.10%
- 最近三年：44.54%
- 成立以来：34.13%
-
成立日期：2021-10-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-10-22
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
0.9667 |
1.3367 |
| 2026-08-21 |
0.9840 |
1.3540 |
| 2026-08-20 |
0.9778 |
1.3478 |
| 2026-08-19 |
0.9702 |
1.3402 |
| 2026-08-18 |
1.0180 |
1.3880 |
| 2026-08-05 |
0.9545 |
1.3245 |
| 2026-08-04 |
0.9269 |
1.2969 |
| 2026-08-03 |
0.8988 |
1.2688 |
| 2026-07-31 |
0.9044 |
1.2744 |
| 2026-07-30 |
0.8838 |
1.2538 |
| 2026-07-29 |
0.9081 |
1.2781 |
| 2026-07-28 |
0.9054 |
1.2754 |
| 2026-07-27 |
0.9355 |
1.3055 |
| 2026-07-24 |
0.9093 |
1.2793 |
| 2026-07-23 |
0.9297 |
1.2997 |
| 2026-07-22 |
0.9260 |
1.2960 |
| 2026-07-21 |
0.9317 |
1.3017 |
| 2026-07-20 |
0.8903 |
1.2603 |
| 2026-07-17 |
0.9139 |
1.2839 |
| 2026-07-16 |
0.9694 |
1.3394 |