安信资管季季盈1号
(AD8846)集合理财债券型
1.1187
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：11.87%
-
成立日期：2023-05-05
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-05-05
-
基金经理：
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- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2026-07-16 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-07-15 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-07-14 |
1.1184 |
1.1184 |
| 2026-07-13 |
1.1183 |
1.1183 |
| 2026-07-10 |
1.1182 |
1.1182 |
| 2026-07-09 |
1.1181 |
1.1181 |
| 2026-06-30 |
1.1177 |
1.1177 |
| 2026-06-29 |
1.1176 |
1.1176 |
| 2026-06-26 |
1.1174 |
1.1174 |
| 2026-06-25 |
1.1174 |
1.1174 |
| 2026-06-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-06-23 |
1.1173 |
1.1173 |
| 2026-06-22 |
1.1175 |
1.1175 |
| 2026-06-18 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-06-17 |
1.1171 |
1.1171 |
| 2026-06-16 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2026-06-15 |
1.1167 |
1.1167 |
| 2026-06-12 |
1.1163 |
1.1163 |
| 2026-06-11 |
1.1163 |
1.1163 |