1.0076
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：9.66%
-
成立日期：2023-07-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-07-13
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0076 |
1.0935 |
| 2026-08-24 |
1.0067 |
1.0926 |
| 2026-08-21 |
1.0071 |
1.0930 |
| 2026-08-20 |
1.0066 |
1.0925 |
| 2026-08-19 |
1.0072 |
1.0931 |
| 2026-08-06 |
1.0061 |
1.0920 |
| 2026-08-05 |
1.0052 |
1.0911 |
| 2026-08-04 |
1.0014 |
1.0873 |
| 2026-08-03 |
0.9974 |
1.0833 |
| 2026-07-31 |
0.9997 |
1.0856 |
| 2026-07-30 |
0.9990 |
1.0849 |
| 2026-07-29 |
1.0010 |
1.0869 |
| 2026-07-28 |
0.9998 |
1.0857 |
| 2026-07-27 |
1.0035 |
1.0894 |
| 2026-07-24 |
1.0015 |
1.0874 |
| 2026-07-23 |
1.0021 |
1.0880 |
| 2026-07-22 |
1.0021 |
1.0880 |
| 2026-07-21 |
1.0032 |
1.0891 |
| 2026-07-20 |
1.0003 |
1.0862 |
| 2026-07-17 |
1.0002 |
1.0861 |