安信资管添添利10号
(AD8887)集合理财债券型
1.1137
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:1.71%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:2.60%
- 最近两年:6.14%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.37%
-
成立日期:2023-09-20
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2023-09-20
-
基金经理:
---
- 管理公司:国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2026-07-16 |
1.1139 |
1.1139 |
| 2026-07-15 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2026-07-14 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2026-07-13 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2026-07-10 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2026-07-09 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2026-06-30 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2026-06-29 |
1.1132 |
1.1132 |
| 2026-06-26 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2026-06-25 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2026-06-24 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2026-06-23 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2026-06-22 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2026-06-18 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2026-06-17 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2026-06-16 |
1.1136 |
1.1136 |
| 2026-06-15 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2026-06-12 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2026-06-11 |
1.1130 |
1.1130 |