安信资管安华5号
(AD8904)集合理财债券型
1.0350
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.0350
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0350 | 1.0350 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0350 | 1.0350 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0352 | 1.0352 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0352 | 1.0352 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0353 | 1.0353 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0355 | 1.0355 | +0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管安华5号 | --- | -12.54% | -31.78% | -12.54% | --- | 75.93% |
| 债券型 | 0.31% | 0.14% | 0.46% | 1.01% | --- | 0.81% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |